无棣县润禹水务集团有限公司 2023年度信息公开

一、年度报告

（一）企业基本情况

无棣县润禹水务集团有限公司（以下简称本公司）于2020年12月29日在无棣县行政审批服务局注册登记，营业执照统一社会信用代码：91371623MA3UQA6FX3；注册资本：人民币31000万元整；法定代表人：李文峰；公司类型：有限责任公司（国有独资）；公司住所：山东省滨州市无棣县棣丰街道棣新六路与海丰十七路交叉口西200米水务大厦；经营期限：长期。下属2个一级子公司、7个二级子公司。主要经营范围：自来水的生产和供应、水利工程。

（二）主要会计数据和财务指标

1、资产总额：21752万元。

2、负债总额：6287万元。

3、所有者权益：15465万元。

4、收入：投资分红800万元。

5、成本费用：851万元。

6、利润总额：-51万元。

（三）董事会报告摘要

1、审议《无棣县润禹水务集团有限公司下属子公司经营业绩考核办法》及有关考核事项。    

2、审议集团内部机构设置。     

3、审议有关公益类单位人员工资核定及工资总额确定等事项。 

（四）财务会计报告和审计报告摘要

1、审计报告摘要：2024年3月，经海福（滨州）会计师事务所（普通合伙）对我集团财务报表进行了审计。审计表明，我集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本集团2023年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大错报。 

2、会计报告摘要：截止2023年12月31日，财务报表数据显示经营状况良好。但仍存在一些急需解决的问题，如：供水管道及设施的更新改造、项目资金的筹措、水价的调整、人员的合理利用、资产的合理调配、工程外欠的回收、施工资质的提高等。      

（五）本年度财务预算主要指标

  无

（六）上一年度财务预算执行情况

 无

（七）社会责任的履行

2023年集团给重庆奉节捐款50万元

（八）年度内发生的重大事项及其对企业的影响

无

二、“三重一大”事项

（一）有关重大决策

1、2023年4月，收取无棣水总建设工程有限公司分红800万元。极大的缓解了集团总部运营资金压力。

（二）有关重大人事任免

已通过公司内部办公系统公开。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

无

（四）大额资金的调动

 无

三、履职待遇及有关业务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况：

1、集团共有办公用帕萨特1.4T轿车两辆，企业领导人不领取车补，外出办公等使用其中一辆。两辆车均为2021年购置，2023年度内共计发生维修费用0.5万元。

2、2023年度未发生通讯和业务招待费用；差旅费用共计约2.8万元，未参加国（境）外考查、培训。

企业有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

1、有关业务人员不领取车补，外出办公等使用集团办公用车。

2、2023年度未报销通讯、业务招待等费用，培训费用11.4万元。

四、有关部门规定的其他事项

无