一、年度报告
(一)企业基本情况
无棣县润禹水务集团有限公司(以下简称本公司)于2020年12月29日在无棣县行政审批服务局注册登记,营业执照统一社会信用代码:91371623MA3UQA6FX3;注册资本:人民币31000万元整;法定代表人:李文峰;公司类型:有限责任公司(国有独资);公司住所:山东省滨州市无棣县棣丰街道棣新六路与海丰十七路交叉口西200米水务大厦;经营期限:长期。下属2个一级子公司、7个二级子公司。主要经营范围:自来水的生产和供应、水利工程。
(二)主要会计数据和财务指标
1、资产总额:21752万元。
2、负债总额:6287万元。
3、所有者权益:15465万元。
4、收入:投资分红800万元。
5、成本费用:851万元。
6、利润总额:-51万元。
(三)董事会报告摘要
1、审议《无棣县润禹水务集团有限公司下属子公司经营业绩考核办法》及有关考核事项。
2、审议集团内部机构设置。
3、审议有关公益类单位人员工资核定及工资总额确定等事项。
(四)财务会计报告和审计报告摘要
1、审计报告摘要:2024年3月,经海福(滨州)会计师事务所(普通合伙)对我集团财务报表进行了审计。审计表明,我集团财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了本集团2023年度的财务状况、经营成果和现金流量,不存在重大错报。
2、会计报告摘要:截止2023年12月31日,财务报表数据显示经营状况良好。但仍存在一些急需解决的问题,如:供水管道及设施的更新改造、项目资金的筹措、水价的调整、人员的合理利用、资产的合理调配、工程外欠的回收、施工资质的提高等。
(五)本年度财务预算主要指标
无
(六)上一年度财务预算执行情况
无
(七)社会责任的履行
2023年集团给重庆奉节捐款50万元
(八)年度内发生的重大事项及其对企业的影响
无
二、“三重一大”事项
(一)有关重大决策
1、2023年4月,收取无棣水总建设工程有限公司分红800万元。极大的缓解了集团总部运营资金压力。
(二)有关重大人事任免
已通过公司内部办公系统公开。
(三)有关重大项目投资及境外投资情况
无
(四)大额资金的调动
无
三、履职待遇及有关业务支出情况
(一)企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况,通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况:
1、集团共有办公用帕萨特1.4T轿车两辆,企业领导人不领取车补,外出办公等使用其中一辆。两辆车均为2021年购置,2023年度内共计发生维修费用0.5万元。
2、2023年度未发生通讯和业务招待费用;差旅费用共计约2.8万元,未参加国(境)外考查、培训。
企业有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况,通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况
1、有关业务人员不领取车补,外出办公等使用集团办公用车。
2、2023年度未报销通讯、业务招待等费用,培训费用11.4万元。
四、有关部门规定的其他事项
无