无棣县惠棣供水服务有限公司2021年度公开信息

一、年度报告

（一）企业基本情况

无棣县惠棣供水服务有限公司于2021年4月30日在无棣县行政审批服务局注册登记，注册资本人民币688.31万元；公司住所：无棣县车王镇三角洼水库院内；经营期限：长期。经营范围：灌溉供水：生活用水供应；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。作为三角洼水库的管理单位，负责水库日常经营管理。

（二）主要会计数据和财务指标

1、资产总额：截止2021年12月31日报表数据为1682.44万元。

2、负债总额：截止2021年12月31日报表数据为1330.47万元。

3、所有者权益：截止2021年12月31日报表数据为351.97万元。

4、收入：截止2021年12月31日报表数据为716.57万元。

5、成本费用：截止2021年12月31日报表数据为768.65万元。

6、利润总额：截止2021年12月31日报表数据为-48.15万元。

（三）财务会计报告和审计报告摘要

2022年1月，经滨州市东泽会计师事务所对我公司财务报表进行了审计。审计表明，我公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了本公司2021年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在重大错报。

（四）本年度财务预算主要指标

无。

（五）上一年度财务预算执行情况

公司2021年正式运营，无上年预算情况。

（六）社会责任的履行

为保障水源地饮水安全，实施中心坝维修工程。三角洼水库中心坝衬砌工程建设于2014年底，至今年本工程已运行6年余，中心坝坝顶部分基本完好，南北两侧坝坡出现不同程度的破损、塌陷，北侧坝坡相对南侧坝坡较为严重。2021年7月实施了中心坝连锁块维修工程，对塌陷部分进行了维修加固，维修后大大提升了水库的蓄水能力，保障了水源水水质。11月，三角洼水库通过了水库管理标准化达标建设。

（七）年度内发生的重大事项及其对企业的影响

无。

二、“三重一大”事项

（一）有关重大决策

为进一步提升水库信息化、智慧化管理水平，公司不断加大硬件设施投入，建设了视频监控系统,布设360°高清摄像头15个，实现了厂区、库区重点部位全覆盖；2021年10月在水库围坝上布设了大坝位移沉降观测点位5个，大坝渗压监测点位24个，水位雨量蒸发自动监测点1个，人工测点15个，测量控制基准点4个，配置数据传输终端4套。通过数字化管理平台建设，实现了水库大坝监测数据的自动化收集，智慧化分析，确保了水库大坝安全。

（二）有关重大人事任免

2021年底，军人转业安置到单位一人。

（三）有关重大项目投资及境外投资情况

无。

（四）大额资金的调动

支付引黄水费500万元。

三、履职待遇及有关业务支出情况

（一）企业领导人员公务用车配备、使用、维修情况或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

1、公司共有办公用车2辆，企业领导人不领取车补，外出办公等使用公车。公司制定并严格履行《公务车辆管理制度》，规范公务用车的使用和管理，由车队调度公务用车的日常使用管理、保养及维修。

2、该车年度内进行正常的维修保养约4720元。

（二）企业有关业务人员车辆使用或车辆补贴发放情况，通讯、业务招待、差旅、国(境)外考察培训等费用的支出情况

1、有关业务人员不领取车补，外出办公等使用办公用车。

2、业务人员费用：2021年度未发生通讯、业务招待、培训费等费用，发生差旅费约700元。

四、有关部门规定的其他事项

无。